Situazione attuale

Un finale  di sessione orientato agli acquisti ha permesso agli indici di chiudere con un buon rialzo e vicino ai massimi:

Situazione attuale

Dopo la decisione della Fed e il conseguente rialzo, nessuno (o in pochi) si aspettava due sessioni così negative.

Situazione attuale

Dopo qualche speranza derivante dalle decisioni della Fed, ieri una doccia fredda. I guadagni del giorno precdente sono stati tutti o quasi dissolti.

Situazione attuale

Giornata caratterizzata dalla decisione della Fed; gli indici hanno reagito positivamente (la freccia indica il momento della decisione):

Situazione attuale

Giornata positiva sui mercati con gli indici in rialzo e l'ampiezza positiva.

Situazione attuale

Indici in rialzo, volume crescente, chiusura sui massimi. Evidenzio la giornata di accumulo. Tutto bene? No.

Perchè seguire i giorni di distribuzione

Situazione attuale

Ennesimo giorno di distribuzione accompagnato da forte ampiezza negativa sugli indici.
Il range che lo S&P stava costruendo da metà Novembre è stato perforato; le soluzioni ora sono tre:

Situazione attuale

Una leggera ampiezza positiva spezza una serie quasi interminabile (6 sessioni consecutive) di ampiezze negative. Ma volume (minore della giornata precedente) e chiusura (ben lontana dai massimi con una chiusura pessima) continuano ad alimentare qualche preoccupazione.

Lista basi giovedì

Questa la mia lista basi; attenzioni alle condizioni del mercato:

Situazione attuale

Ennesima giornata negativa. Il Nasdaq ha perso circa 1.5 punti percentuali, lo S&P lo 0.8. L'ampiezza è negativa (anche se di poco-e questa è una delle poche buone notizie di ieri) per la sesta sessione consecutiva.

Sagge parole

L'identificazione di un trade è la meno importante tra tutte le componenti del trading. Il processo e la gestione del rischio sono elementi cruciali per ottenere l'obiettivo finale. Non esistono due traders che selezionano un'operazione nello stesso identico modo. Ci sono infiniti metodi per identificare cosa è un segnale e cosa non lo è. Così non sono per nulla preoccupato se qualche mia interpretazione è giusta o meno. Il mio successo, sul lungo periodo, non dipende dalla mia abilità nel leggere i grafici perfettamente.                                                       (Peter Brandt)

Lista basi mercoledì

Questa la mia lista basi:

MLNX

Analizziamo grafico e fondamentali per MLNX:

Situazione attuale

Altra giornata di ampiezza negativa, ma (rispetto a lunedì) qualche notizia "positiva" c'è.

Lista basi di martedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

La distribuzione che si è nascosta venerdì dietro ai rialzi degli indici, si è rivelata ieri in tutta la sua forza.

Comportamento azioni rispetto commodities

Un lettore mi ha inviato questa interessante immagine. Parla da sola.

Lista basi lunedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Non riesco a trovare un aggettivo per la situazione dell'ampiezza di venerdì. Direi che "curiosa" mi permette di indagare ulteriormente e definisce abbastanza fedelmente l'ampiezza.

Lista basi venerdì

Questa la mia lista:

Situazione attuale

Giornata da dimenticare. Perdite intorno al punto percentuale e mezzo su entrambi gli indici. Volume crescente. Chiusura sui minimi. Nessun rimbalzo tecnico. Distribuzione. Peggio di cosi'...

Come gestire un titolo acquistato

Lista basi giovedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Se ieri parlavamo del tipo di lancio dalla base, oggi mi trovo a scrivere di un fallimento.

Per uscire da quel range più volte sottolineato, serve molto più di quello dimostrato fino ad ora dal mercato.

Situazione attuale

Siamo partiti da quella piattaforma di lancio di cui parlavamo ieri; la spinta (ampiezza) non è massima e, se continua così, è possibile una lenta scalata piuttosto che un lancio missilistico.

Lista basi martedì

Questa la mia lista:

Situazione attuale

Riassunto delle puntate precedenti:

Situazione attuale

Questa la fotografia della (mezza) sessione di venerdì. Non molti fatti da rilevare dato anche il periodo festivo.

Lista basi per venerdì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

La sessione di ieri (come la mezza sessione di domani) è stata/sarà caratterizzata da basso volume causa festività americane. Non possiamo trarre molte indicazione.

Lista basi mercoledì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Buona ampiezza considerando la chiusura praticamente invariata. Buono anche il recupero dopo le vendite iniziali:

Lista basi di martedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Ampiezza positiva accompagnata da indici invariati è sempre una buona notizia. Ma come noterete nell'immagine successiva è da tempo che non vediamo diversi giorni "verdi" consecutivi.

Lista basi di mercoledì

Questa la lista basi:

Situazione attuale

Indici poco mossi, ma quello che conta di più è il loro comportamento intraday. La chiusura è stata sui minimi e sia il Nasdaq che lo S&P hanno bruciato tutti i guadagni accumulati fino a metà sessione.

Lista basi per martedì

Symbols from TC2000:

Situazione attuale

Rimbalzo degli indici dopo diversi giorni di vendite. Anche se la chiusura è sui massimi, non c'e' traccia del volume. In pochi stanno acquistando e ciò ci viene dimostrato anche dall'ampiezza (leggermente positiva).

Lista "basi" per lunedì

Tenendo presente la situazione del mercato, questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Altra giornata di vendite, altra giornata di distribuzione. Due giorni di distribuzione consecutivi non sono mai una buona notizia.

Lista "basi" per venerdì

Questa la mia lista basi, ricordandovi di considerare la salute del mercato:

Momentum Fondamentali newsletter

Alcuni lettori mi hanno chiesto l'analisi di passate operazioni da me effettuate o meno; volendo concentrare il blog sull'analisi attuale del mercato e non sul passato, ho pensato di creare un servizio di newsletter.

Situazione attuale

Se fino a mercoledì avevo scritto di un lento degradamento dell'ampiezza -che non mi preoccupava eccessivamente-, la sessione di ieri ha evidenziato altre caratteristiche.

Lista "basi" di giovedì

Questa la mia lista:

Situazione attuale

Indici in negativo con chiusura sui minimi di sessione. Solo la pochezza del volume ci ha salvati da una giornata di distribuzione.

Lista "basi" di mercoledì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Situazione attuale

Sessione negativa con ribassi intorno all'1%. Anche l'ampiezza ha seguito il ritmo chiudendo in rosso.

Situazione attuale più breakouts lista "basi"

La situazione è decisamente migliorata. L'ampiezza è stata leggermente positiva e anche ciò ha permesso un buon seguito ai breakouts.

Lista "basi" di venerdì

Questa la mia lista basi:

Tipico ciclo del sentimento in borsa

Non ne conosco l'autore, ma è una buona rappresentazione (pur avendo limiti essendo tale):

Situazione attuale

Giornata in negativo, ma la mancanza di volume salva gli indici da una sessione di distribuzione.

Lista "basi" di giovedì

Questa la lista:

Situazione attuale + Breve analisi lista basi

Indici leggermente in negativo, ampiezza leggermente positiva. Fino a qualche giorno fa succedeva il contrario. Ottima noitizia, associata anche all'indicatore dei seguiti che ha girato in positivo.

Lista "basi" di mercoledì

Questa la mia lista "basi":

Situazione attuale

Indici in positivo,volume sopra il livello della sessione precedente e piccolo storno sul finale. Inizia a vedersi un pò di verde nella nostra tabella.

Lista "basi" di martedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

Giornata ampiamente positiva sugli indici, tutti in rialzo. Purtroppo il volume non ha seguito la giornata di festa.

Lista "basi" di lunedì

Di seguito la lista basi utile per la sessione di lunedì:

Situazione attuale

Giornata di distribuzione sugli indici, ma ampiezza sostanzialmente neutra. Si è ribaltata la situazione rispetto a settimana scorsa, dove gli indici si comportavano molto meglio rispetto all'ampiezza.

Lista "basi"

Di seguito la mia lista basi.

Situazione attuale

Dopo le buone notizie di mercoledì, ieri un altro giorno di ampiezza negativa.

Seguiti ultimi due giorni

Questa l'immagine dei seguiti degli ultimi due giorni. Su più di 20 b/o, solo 5 hanno avuto un (misero) seguito.

Situazione attuale

Finalmente l'ampiezza.

Lista "basi" di mercoledì

Questi i titoli nella mia lista:

Situazione attuale

Leggermente in negativo la chiusura degli indici. Abbondantemente in negativo l'ampiezza. E' un trend che si ripete da diverso tempo e che continuo a sottolineare.

Lista "basi" di martedì

Questa la mia lista basi:

Situazione attuale

L'idea di un lettore

Mia risposta ad un suo commento:

Daniele, l'esercizio che hai proposto implicitamente (valutare tutti i titoli della lista basi a fine sessione, evidenziando i vari breakouts) è un'ottima idea e molto utile.
Prima cosa "alleni" il tuo occhio; secondo, perchè ricevi un immediato feedback da un occhio un pò più allenato (il mio, ti devi accontentare...).
Allenarsi e basta, senza feedback è inutile e dannoso.
D'ora in poi chi vorrà commentare la lista "basi" della giornata (a fine sessione, ovviamente) evidenziando b/o potrà farlo nei commenti; alla fine cercherò di dare io un feedback.
Grazie Daniele per l'idea!

Giochiamo a Jenga

Jenga è un gioco. Bisogna costruire una torre con i pezzi a disposizione; una volta costruita i giocatori devono rimuovere i vari blocchi fino a quello in cima, senza farla cadere.

Situazione attuale

Lista "basi" per lunedì

Dalla lista di venerdì ho eliminato i breakouts e i breakdowns, mantenendo solo quelli che continuavano a costruire le basi.

La mia lista "basi"

Seguendo le istruzioni per trovare i titoli in anticipo, ho creato una lista denominata "basi". Tutti i giorni la creo, partendo da quelle ancora valide del giorno prima.

Situazione attuale (conosciuto anche come il post meno letto e più importante)

Non ho mai visto e sentito nessuno guadagnare sul mercato per lunghi periodi di tempo senza avere la consapevolezza della situazione del mercato.

Tra la ventina di lettori di questo blog, questi post giornalieri sono i meno letti. Peccato. Ritengo molto utili leggerli e, nel caso qualcuno di voi se la sentisse, scriverli autonomamente (sono sempre disponibile a ricevere le vostre situazioni attuali ed analizzarle). Vi aiuterà moltissimo.

Purtroppo le formule (a questo punto ritenute magiche) sono i post più letti; dovrebbe essere il contrario.

Situazione attuale

Se fino al post di ieri le mie paure erano frenate da un'ampiezza leggermente negativa ed un volume ridotto, la sessione di ieri ha cambiato le carte in tavola.
Nulla di traumatico, ma è giusto cambiare atteggiamento di conseguenza. Il cielo passa a nuvoloso.

I consigli di Djokovic

Ogni settimana un giornalista del Financial Times pranza con un protagonista del mondo politico, dello sport, della cultura, etc scrivendo un articolo (ormai un classico) intitolato "Lunch with the FT".

Anticipi di oggi

Come spiegato ieri, avere una watchlist da guardare è importante.

Utilizzo la formula trovata ieri:

avgc5/avgc63>=1.05 and abs((c-c1)/c1)<0.015 and abs((c1-c2)/c2)<0.015 and abs((c2-c3)/c3)<0.015 and minv3*minc3>5000000

e ottengo 185 risultati. Non tutti andranno bene, anzi pochi entreranno nella mia watchlist; questi alcuni dei miei setup:

I breakouts di ieri

Trovate le analogie. Ci sono caratteristiche che si ripetono continuamente. Le dovete cercare tutti i giorni.

Situazione attuale

Terzo giorno di ampiezza leggermente negativa, cosa non preoccupante, ma è giusto notare che non c'è più la spinta di inizio mese.

Come anticipare il mercato

Fino ad ora abbiamo visto il breakout, quindi una reazione al comportamento del mercato.

Accumulazione e Distribuzione - Formule TC2000

Vediamo come inserire 'accumulazione e la distribuzione nei grafici.

Cliccare sulle nostre colonnine per modificare il grafico.

Situazione attuale

L'utilità di una perdita

Post noioso. Ma molto utile.
Esiste una distorsione cognitiva conosciuta come "Attribute substitution".

Esercizi a casa

Per tutti coloro che hanno a disposizione TC2000 e avessero un pò di tempo per migliorarsi.

Situazione attuale

Correzione, incertezza e rimbalzo. Quest'ultimo, avvenuto con grande ampiezza, ha portato ad una condizione di overbought. Fase durata diversi giorni, sinonimo di forza.

Come studiare i passati breakouts - Formule TC2000

La soluzione migliore: ogni giorno analizzare centinaia di grafici, salvare i migliori e creare una cartella dove poter guardarli ogni volta che ognuno di voi vuole "allenarsi".

Non tutti, ovviamente hanno il tempo per farlo.

Situazione attuale

Un piccolo trucco per aiutare l'individuazione dei b/o - TC2000

Abbiamo detto che i breakouts spesso sono associati con l'espansione del range. Ovviamente non tutte le espansioni sono b/o.
Questo è un piccolo trucco per evidenziare le espansioni del range su un grafico TC2000.

Situazione attuale

Dopo aver testimoniato un forte rialzo dai minimi, stiamo vivendo una pausa dalla condizione di overbought.

Liquidità - Formule TC2000

Possiamo calcolare la liquidità minima richiesta secondo due parametri.
Il primo è il numero di azioni; ad esempio possiamo richiedere un numero minimo di azioni trattati di 100.000.

Situazione attuale

Chiusura ed ampiezza negativa. Dopo 8 delle ultime 9 sessioni positive ed alcuni indici in overbought da diversi giorni, era normale aspettarselo.
Insolita era la forza dimostrata nel rimbalzo, non la performance di ieri.

Espansione del range

Seguendo le istruzioni e le formule di ieri, queste sono le espansioni attuali del range.
A voi tocca individuare quelle acquistabili:

Universo IBD

Di seguito l'universo di azioni IBD. Sono titoli selezionati da IBD per i loro fondamentali negli ultimi mesi. MF50 nasce da questo universo di azioni.

Situazione attuale

Dopo un calo del 12%, lo S&P ha passato il mese di settembre nell'indecisione più totale.
Erano anni che non si vedeva una simile correzione.
Dopo aver tentato di perforare il minimo di fine agosto (senza riuscirci), la paura è stata sostituita da importanti acquisti.